8月9日基金净值:上银聚永益一年定开债券最新净值1.0256,跌0.02%

发布日期:2024-08-23 14:07    点击次数:171

本站消息,8月9日,上银聚永益一年定开债券最新单位净值为1.0256元,累计净值为1.1674元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨1.06%,近6个月上涨2.38%,近1年上涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

None

上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.18%,现金占净值比1.7%。

该基金的基金经理为楼昕宇、许佳,楼昕宇、许佳于2021年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.09%。

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。



热点资讯

金泰能源控股延迟刊发2024年全年业绩 4月1日上午起停牌

热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 金泰能源控股(02728)发布公告,2024年全年业绩公告的刊发将会延迟,原因是公司及核数师需额外时间完成审核程序,因存在以下未决事项:(i)核数师尚未接获来自供应商、客户及第三方仓库服务提供者的若干重大审核询证函;(ii)仍需获取及审閲具体佐证文件以完成年结后审核程序。公司正与其核数师紧密合作,旨在尽快解决尚未完成事项并完成2024年全年业绩的审核。于本公告日期,考虑到当前情况,预期2024年全年业绩将于2024年4月30日刊...

相关资讯