8月2日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.036,涨0.07%

发布日期:2024-08-24 15:51    点击次数:128

本站消息,8月2日,财通资管睿达一年定开债发起最新单位净值为1.036元,累计净值为1.1042元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.79%,近3个月上涨2.81%,近6个月上涨3.91%,近1年上涨6.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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财通资管睿达一年定开债发起为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.56%,现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为陈希希、周庆,基金经理陈希希于2024年6月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.08%。基金经理周庆于2023年7月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.88%。

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